PMI顯示制造業(yè)低位企穩(wěn) 鐵路設(shè)備和工程機(jī)械被看好
投資觀點(diǎn)：本周上證指數(shù)收于2117.05點(diǎn)，較前一周上漲50.84點(diǎn)，漲幅2.46%,本周深證成指收于8679.69點(diǎn)，較前一周上漲264.84點(diǎn)，漲幅3.15%。
1、10月PMI顯示制造業(yè)景氣低位企穩(wěn)，外需改善是主線。中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心11月1日聯(lián)合發(fā)布的10月份中國制造業(yè)PMI指數(shù)為50.2%,比上月上升0.4個百分點(diǎn)，時隔兩個月重回50%榮枯分界線上方。10月PMI數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)景氣低位企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)觸底的勢頭應(yīng)該在未來幾個月的宏觀數(shù)據(jù)中持續(xù)。其中，國內(nèi)需求相比之前走弱，外需改善是景氣的主導(dǎo)因素，我們看好周期性行業(yè)和外需敏感性行業(yè)，如工程機(jī)械和交運(yùn)設(shè)備。
2、鐵道部第七期債券發(fā)行，2012發(fā)債計劃收官。鐵道部10月31日在銀行間市場招標(biāo)發(fā)行了2012年第七期中國鐵路建設(shè)債券。其中，7年期品種中標(biāo)利率4.57%,20年期品種中標(biāo)利率為5.11%,雙雙落在招標(biāo)利率區(qū)間的偏上水平，認(rèn)購倍數(shù)情況顯示機(jī)構(gòu)需求較為穩(wěn)定。至此，本年度總計1500億元的鐵道債招標(biāo)工作順利收官。鐵道部債券的順利發(fā)行表明未來鐵路基建投資的可持續(xù)性良好。我們明確建議買入鐵路設(shè)備行業(yè)，尤其是貨運(yùn)車輛裝備，標(biāo)的推薦中國南車、北方創(chuàng)業(yè)、時代新材。同時推薦受益于基建投資提升的工程機(jī)械板塊，標(biāo)的推薦中聯(lián)重科、三一重工。
3、我們推薦以下小市值公司：新研股份、隆華傳熱、松德股份、南方泵業(yè)。我們認(rèn)為，這批公司具有良好的的成長基本面，在經(jīng)過創(chuàng)業(yè)板中小板的估值調(diào)整，以及宏觀經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻考驗(yàn)之后，有望為投資者帶來中長期的價值回報。
投資組合：本周我們首推中聯(lián)重科、三一重工、中國南車、中航動控、中國重工，次推新研股份、北方創(chuàng)業(yè)、南方泵業(yè)、航空動力。
大市值組合：中聯(lián)重科、三一重工、中國南車、中國重工。
小市值組合：北方創(chuàng)業(yè)、新研股份、南方泵業(yè)、中航動控、航空動力。
1、10月PMI顯示制造業(yè)景氣低位企穩(wěn)，外需改善是主線。中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心11月1日聯(lián)合發(fā)布的10月份中國制造業(yè)PMI指數(shù)為50.2%,比上月上升0.4個百分點(diǎn)，時隔兩個月重回50%榮枯分界線上方。10月PMI數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)景氣低位企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)觸底的勢頭應(yīng)該在未來幾個月的宏觀數(shù)據(jù)中持續(xù)。其中，國內(nèi)需求相比之前走弱，外需改善是景氣的主導(dǎo)因素，我們看好周期性行業(yè)和外需敏感性行業(yè)，如工程機(jī)械和交運(yùn)設(shè)備。
2、鐵道部第七期債券發(fā)行，2012發(fā)債計劃收官。鐵道部10月31日在銀行間市場招標(biāo)發(fā)行了2012年第七期中國鐵路建設(shè)債券。其中，7年期品種中標(biāo)利率4.57%,20年期品種中標(biāo)利率為5.11%,雙雙落在招標(biāo)利率區(qū)間的偏上水平，認(rèn)購倍數(shù)情況顯示機(jī)構(gòu)需求較為穩(wěn)定。至此，本年度總計1500億元的鐵道債招標(biāo)工作順利收官。鐵道部債券的順利發(fā)行表明未來鐵路基建投資的可持續(xù)性良好。我們明確建議買入鐵路設(shè)備行業(yè)，尤其是貨運(yùn)車輛裝備，標(biāo)的推薦中國南車、北方創(chuàng)業(yè)、時代新材。同時推薦受益于基建投資提升的工程機(jī)械板塊，標(biāo)的推薦中聯(lián)重科、三一重工。
3、我們推薦以下小市值公司：新研股份、隆華傳熱、松德股份、南方泵業(yè)。我們認(rèn)為，這批公司具有良好的的成長基本面，在經(jīng)過創(chuàng)業(yè)板中小板的估值調(diào)整，以及宏觀經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻考驗(yàn)之后，有望為投資者帶來中長期的價值回報。
投資組合：本周我們首推中聯(lián)重科、三一重工、中國南車、中航動控、中國重工，次推新研股份、北方創(chuàng)業(yè)、南方泵業(yè)、航空動力。
大市值組合：中聯(lián)重科、三一重工、中國南車、中國重工。
小市值組合：北方創(chuàng)業(yè)、新研股份、南方泵業(yè)、中航動控、航空動力。
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